Levi Sergio Mutemba

Mario Draghi songe à un QE sans défaut

Le manque apparent d’empressement de la BCE traduit sa détermination à viser juste.

Les pratiques de gestion des risques par les institutionnels européens

La société Koris International vient de publier les résultats de son enquête «2014 European Institutional Risk-Based Investin...

Les fortes divergences régionales du crédit en 2015

Des taux de croissance divergents et des politiques monétaires opposées expliquent les trajectoires.

Le signal de reprise des prêts bancaires dans la zone euro

La croissance des actifs externes (crédits aux non-résidents) reflètent une plus grande activité à l’international.

Il faut attendre 2015 avant de se précipiter sur l’Europe

La seule classe d’actifs ne profitant pas de l’environnement économique et financier actuel est celle qui n’offre pas de rend...

La volatilité à l’avantage de la place financière suisse?

Legg Mason. L’asset manager est présent en Suisse depuis 4 ans mais ses actifs sous gestion y ont décuplé.

Les différentiels d’inflation et de taux se sont contractés

L’introduction de taux négatifs dans la politique monétaire suisse devient vraiment envisageable.

Opportunités sur le bois, les diamants et la chimie

La rentabilité des actions des ressources naturelles dépend d’une meilleure allocation des capitaux et des restructurations.

Des émergents maudissent la corruption

La spéculation intense sur le pétrole à travers les ETP

L’ETN à levier long UWTI chute de près de 50% depuis le début de l’année. Il gagne 3,80% vendredi, suite à la baisse surprise...

Le haut rendement est un investissement pro-cyclique

Ce segment profite de l’expansion du cycle des affaires et tend à surperformer les autres types d’obligations. En revanche, ...

Pondérations des indices de matières premières

Le contrat à terme sur le Brent échangé à l’ICE pèse désormais davantage que le WTI Crude Oil.

La prochaine récession sans la Fed

Les récessions passées (survenues dans un environnement de taux d’intérêt et d’inflation faibles) ont été brèves et gérables.

Le risk factor surfe sur la vague du smart beta

Lyxor Asset Management rappelle l’importante différence d’approche entre le smart beta et l’investissement factoriel, celui-c...

Indicateur alternatif sur le pétrole

Le crépuscule de la gestion active

Morningstar note que les sorties de capitaux hors des fonds gérés activement s’accélèrent.

L’intérêt pour les actifs russes est loin d’être éteint

Le fournisseur de données financières Markit voit 2014 comme l’un des meilleurs exercices en termes d’afflux de fonds vers le...

Tracker kazakh en baisse de près de 60% depuis 2007

Il n’y a pas d’effet contagion des émergents sur le Kazakhstan. Mais un pays qui dépend des importations russes (qui sont en ...

Liquidité en soutien des marchés actions

Les résultats d’entreprise sont bons et assortis de perspectives positives.

L’innovation peut défragmenter les ETF

Les ETF sectoriels tendraient à favoriser les transactions sur plate-forme standardisées.