Mars aura été un mois plutôt mitigé pour les hedge funds

Attentats de Madrid, environnement géopolitique sans réelle tendance et chiffres de l’emploi plus faibles que prévu ont fait la vie dure aux principales stratégies alternatives. En mars les indices CSFB/Tremont et HFR affichent respectivement une hausse de 0,28% et de 0,43%. Les gérants qui ont le mieux performé durant la période furent à nouveau ceux spécialisés sur les marchés émergents (+1,94% selon HFR et +1,83% selon CSFB/Tremont) ainsi que les long/short spécialisés sur le secteur de l’énergie.

Louis Zanolin

27 avril 2004, 0h00

Les gérants spécialisés dans le high yield ont progressé de 0,58% en mars selon HFR, suite notamment à l’élargissement des spreads des obligations d’entreprises risquées. Le manque de direction claire dans la direction des spreads de crédits a engendré un marché incertain dans lequel des vues directionnelles étaient difficiles à mettre en place. A court terme cet environnement de marché devrait prévaloir, ne laissant pas espérer des rendements phénoménaux au cours des prochaines semaines. Avec ...

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Mars aura été un mois plutôt mitigé pour les hedge funds

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